圆木桶理论：对于一笔获利的交易而言配资讨论网，你必须把各个环节都做正确；但对于一笔亏损的交易而言，并不需要你把各个环节都做错，只要做错一个环节就足够了！ ---------金融帝国
两杯50度的水，倒在一起不会成为100度的水。这说明，我们根本无法将温度叠加。如果我们承认，任何的交易方法都无法指向确定的结果，而只不过是基于概率下的产物。那么我们是否也同样无法叠加概率优势呢？
与此有异曲同工之妙的是“圆木桶理论”，木桶能够盛多少水，不取决于最长的那根木头，而取决于最短的那个木头。而你的木桶越复杂，那么就越容易出现更短的木头。事实上，交易也是完全一样的。一笔成功的交易需要正确的开仓、正确的持仓、正确的离市、正确的资金管理。而这其中一个环节出现问题，就可能出现交易最终的失败。没错，对于一笔获利的交易而言，你必须把各个环节都做正确；但对于一笔亏损的交易而言，并不需要你把各个环节都做错，只要做错一个环节就足够了！
难道在股市里挣钱真的很难吗？当然不是。其实很多投资者在入市之前对股市一无所知，只是听朋友说可以挣钱就进来了；有的投资者炒了大半年也不知道怎么看成交量，K线图形。试问，这样的投资者能赚到钱吗？
炒股，只要肯学习，掌握了最基本的知识，再善于总结投资经验和教训，赚钱是迟早的事情。如果一味地凭空去猜测、靠感觉去买卖的话，或许会有一时的赢利，但终究会赔得一塌糊涂。炒股16年，盈利15年！总结出9条铁律，话很短，含金量很大！
1：把你的资金分成5份，每次只进五分之一！严格10个点的止损，错一次，才亏总资金的2%，连续错5次才亏总资金的10%，如果对了， 设置10个点以上的止盈，你觉得还会被套吗？
2：恐惧和贪婪是散户的通病，涨到了目标位置舍不得出，总想收获更多，最后又承受了极大的回撤，甚至竹篮打水一场空，跌了就硬扛，也不管破没破位，完全忽略下跌趋势的形成，最后只会越亏越多，陷入下跌的深渊，针对这种情况，股民必须设立严格的止盈止损原则，用来克服人性的恐惧。
3：真正的操盘手只关心两件事：我买入后股价涨了我该怎么做，我买入后股价跌了我又该怎么做，而不是去猜测市场接下来怎么走。
4：炒股过程中，时间管理很重要。大部分情况下，可以选择在早盘出局，在盘中观察，在尾盘进场。尾盘选票的时候，选择涨幅在3%到5%之间，换手在5%到10%之间，流通市值在50亿到200亿，并且量比大于1，筹码比较集中的标的。
5：不熟悉不做，不熟悉的行业不买，不熟悉的个股不买，守好自己的能力圈，什么叫能力圈，就是你懂它的产品，它的管理，它的发展，它的优势，它的劣势，知己知彼，方能百战百胜，这是炒股最重要的事情！
6：散户不要一次性持股太多，原则上最好不要超过3支，因为个人的精力十分有限，每一支股票的操作都必须用尽全力，如果同时持股过多，很容易出现顾此失彼的情况，或者是手忙脚乱之下做出了错误的操作。
7：任何技术，形成闭环！以什么原因入场就以什么原因离场。比如，以均线支撑入场，破位均线离场，以箱体整理入场，破位箱体离场，MACD金叉入场，死叉离场。情绪的归情绪，价值的归价值，技术的归技术。绝不混为一谈！
8：计划你的交易。盘后制定计划，盘中只执行之前的计划，不要让市场扰乱自己的操作，符合条件就参与，不符合条件坚决不参与，让交易模式固定，成功只是盈利模式的复制，复制再复制；
9：一定要知道股市里赚的是认知的钱，你的认知去到哪个程度，赚钱能力自然去到哪个程度，不要以赌博的心态进入股市，多研究，多学习，谦虚，谨慎，耐心！
炒股其实非常简单，反复牢记“上三法一买就涨，下三法一卖就跌”
形态介绍：市场处于上涨趋势中，第一天出现一根大阳线，随后连续出现一组实体很小的K线，它们表明市场在原有的趋势中遇到了阻力，多空双方在该区域进行博弈。这些K线的实体都未超过第一天的价格波动范围。最后一天的开盘价高于前一天的收盘价，并且收盘价为这一段时期的市场新高。如图1-1所示。
识别标准：
1、市场处于上涨趋势中，该形态首先出现一根大阳线。
2、随后出现一群实体短小的小阳线或小阴线。
3、这群实体短小的K线呈逆势走势，位于第一天大阳线的波动范围内。
4、最后一天出现强劲的突破上涨走势，其收盘价超过第一天的收盘价，且出现市场新高。
总体而言，上升三法形态类似上升旗形，在上升趋势中收出大阳线（旗杆），反映买盘强劲，随后几根小阴线（旗帜）显示市场正消化获利回吐盘，买盘在喘息等候机会，然后突破调整闷局，再一次策动攻势将股价推升。请注意，上升三法形态并不一定成功形成，应等待最后出现大阳线突破确定时才可以追货。
如图1-2为万业企业（600641）走势图。此股在上升途中的稳健攀升走势中出现了先是大阳线推高个股，并使其创出新高。随后，连续三根小阴线的回调走势出现。但这三根小阴线出现之后可以看到，个股并未明显跌破之前大阳线当日的最低价。这说明三根小阴线仅是少量获利抛压涌出所致，它们对个股的升势并无大碍，此时可以积极地追涨做多。
形态介绍：下降三法形态是市场处于下跌趋势中的一类形态，又称三阳做客、下跌三部曲。第一天市场出现了一根大阴线，随后三天出现了一系列反抽小阳线，但这一系列小K线没有超越第一天的价格波动范围。第五天出现一根大阴线，收盘价低于第一天的收盘价。如图2-1所示。
识别标准：
1、市场处于下跌趋势中，第一天出现一根大阴线。
2、在第一天出现阴线之后，出现一群实体短小的小阳线。
3、这群小阳线呈逆势走势，位于第一天K线的价格波动范围内。
4、最后一天出现强劲的跌势，其收盘价低于第一天的收盘价。
总体而言，下降三法形态类似下降旗形，在下降趋势中收出大阴线（旗杆），反映卖盘强劲，随后几根小阳线（旗帜），显示市场买盘介入，卖盘在喘息等候机会，然后再次向下突破，打压股价下跌。
如图2-2为新华医疗（600587）走势图。此股在震荡下跌途中，于下跌途中出现了这种先大阴线打低股价，随后三日小阳线回升，但三日小阳线也并未收复大阴线。这是空方力量开始加速释放的标志，也说明当前的多方无力反击。此时应及时卖股离场，以规避随后空方力量短期内再度快速释放所促成的短线快跌走势。
同时，对于全面的成功来说，好的资金管理和一贯的风险控制对于好的技术或者图表方法来说更加重要。交易者控制并克服过度交易或过多持有头寸的冲动是十分重要的。
（1）确定每一个市场的最大亏损限额，譬如本金的1%-3%，准确的数目则取决于账户规模的大小。对小额账户而言，把亏损限制在资本金的1%可能没有实际可操作性。由于止损限度太紧，市场价格受到各种因素左右上下频繁波动，可能让你遭到一连串亏损。确立限额的技术没有什么神奇之处，它只是帮助强化约束力，用一种客观而系统的方式来控制亏损。
（2）将每笔头寸的风险与各自交易的最小资金数额相当。把风险限制在一定比例之内，使得可承受的风险一定比例相当是一种合理策略，特别对交易来说更是如此。交易的资金是根据每一次交易来确定的，通常与市场的变异性相关联，并且间接地与各个市场的风险和利润潜力相关联。
（3）留有2/3当作储备金。交易者不应把超出资本金1/3以上的资金用于投机交易账户，当作持有头寸的资金金。而必须留有2/3当作储备，持有生息，充当缓冲层。假如账户中的资产下跌，必须寻找机会缩减头寸，以便维持所建议的1/3比例。
（4）截断你的亏损。不管何时你建立一个投机交易头寸时，都必须清楚地了解哪儿是你的退出点（止损点）。经验的交易者，他们坐在联网的监视器前，心里都有一个约束点，在看到价格达到平安退出点时马上平仓。他们也许并不想真的给场内下达止损指令，特别当他们持有大量头寸的时候，是由于这可能会是一块磁铁，吸引场内交易者的注意去撞击这一止损价格。这里的关键就在于约束，不下达止损订单不必被用作过度滞留于市场的借口，也不必被用作耽误在止损点清盘的借口。
假如建立的头寸从一开始就与你所期望的运动相反，下达正确的止损订单，能够让你在合理的亏损范围之内退场。
然而假如市场开始向着有利于你的方向运动，就会给你的账户交易带来账面利润，你又应该怎样对待止损保护呢？你自然想使用某种策略来推进止损价格，在市场出现逆转的情况下，不至于账面上可观的利润转化成为巨额的亏损。这里的格言则是：“不要使可观利润变成亏损。
最后，对于散户投资者而言，股票市场上有多种获利方式，有些人擅长操作新股，有些人习惯追逐涨停个股，有些人则喜欢低位吸纳耐心持有。每个人的性格和做事风格不同，所适合的操作模式也不同，要做自己所擅长的事情，不要选择盲目跟随。
一般来说，上班族的投资者是不适合进行短线操作的，主要的原因就是没有足够的时间盯盘。不能及时地掌握股价在盘中的波动变化，又怎么能够及时地把握住股价波动的低点与卖在股价的高点呢？所以，对于上班族的投资者而言，最好不要频繁地进行短线操作，否则将会很容易因为上班无法盯盘而错过短钱高点卖出的机会，从而产生不必要的风险。
年纪较大的投资者也不适合经常性地进行短线操作。年纪较大的投资者往往身体素质较差，难以承受持续性的思想压力。如果因为炒股时患得患失的压力导致身体出现问题，就得不偿失了。
除此之外，家庭负担过重的投资者也不适合经常性地进行短线操作，否则生活负担的压力加上炒股盈亏不断变化的压力，很难使投资者能够保持冷静的心态进行分析。一旦心态变得急躁，操作也就会变得没章法，久而久之必然会使心态完全崩溃，而操作也将会陷入持续性的错误循环之中。
以上是生活中的客观条件对投资者在选择操作模式时的限制，个人的性格也是选择操作模式的依据。比如某人是一个天生喜欢追逐风险的人，低位吸纳、持股待涨的炒股方式肯定不适合他。有人曾经尝试过追涨杀跌的操作模式，但实战效果很差，这是因为他天生不是冒险家的缘故。后来这个人改用在上升通道下轨买股的方式，实战效果就好了很多，这些都是个性使然。正是基于这一点，所以每一个人最好选择并确立一个适合自己的操作模式，这样才能最大限度地获取利润。
术业有专攻，股市千变万化，大家不可能了解每一个主力的操作手法，因此把握住能够确认的机会，往往比盲目追逐风险未知的个股更重要。频繁地改变操作模式，会极大地增加错误的几率，从而影响操作的心态，导致恶性循环。正如一个剑客，你给他一把斧头去与人决斗，尚未开战，胜负的天平就已经发生倾斜，决斗的结果，也就可想而知了。
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